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发布日期：2024-12-20 11月28日基金净值：兴业天禧债券最新净值1.0797，涨0.03%
本站消息，11月28日，兴业天禧债券最新单位净值为1.0797元，累计净值为1.286元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.65%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.49%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业天禧债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.34%，现金占净值比0.35%。 该基金的基金经理为蔡艳菲，蔡艳菲于2021年8月17日起任职本基金基金经理，任职期间累【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月28日基金净值：天弘华享三个月定开债最新净值1.1068，涨0.06%
本站消息，11月28日，天弘华享三个月定开债最新单位净值为1.1068元，累计净值为1.2042元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.67%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘华享三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.45%，现金占净值比2.02%。 该基金的基金经理为潘昱杉，潘昱杉于2023年1月5日起任职本基金基金【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月28日基金净值：汇添富稳健汇盈一年持有期混合最新净值0.8814，跌0.17%
本站消息，11月28日，汇添富稳健汇盈一年持有期混合最新单位净值为0.8814元，累计净值为0.9314元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.6%，近3个月上涨2.96%，近6个月下跌2.26%，近1年下跌0.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富稳健汇盈一年持有期混合为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比21.49%，债券占净值比94.9%，现金占净值比15.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨靖、邵【更多...】